Référence : VV2gQ8HXTHK1
Durée : 8 h sur 4 j
VFL - Groupe Dopamine Formation
MENTON
La Trésorerie est la résultante de nombreux facteurs économiques et financiers qui fluctuent chaque jour :
- Le décalage dans le paiement des dettes et l’encaissement des créances
- L’évolution des stocks et des travaux en cours
- L’apport de fonds propres
- L’encaissement d’emprunts et leur remboursement
- Les investissements
- Les prêts et leur remboursement
- Le décalage dans le paiement des dettes et l’encaissement des créances
- L’évolution des stocks et des travaux en cours
- L’apport de fonds propres
- L’encaissement d’emprunts et leur remboursement
- Les investissements
- Les prêts et leur remboursement
Détails de la formation
Méthodes et outils pédagogiques
- Chat en direct avec l'expert durant la formation en visioconférence synchrone et possibilité de le contacter à la suite de la formation
- Mise à disposition des coordonnées du personnel administratif à toute étape de la formation
Objectifs de la formation
Cette formation destinée aux chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs, les familiarisera avec les éléments incontournables de la gestion de leur trésorerie
Méthodes d'évaluation
- Mise en pratique des notions présentées par l’expert
- Réponses en direct par l’expert aux questions posées par les participants
- Questionnaires d'évaluation pré et post test sous forme de quizz
Les plus
- Visioconférence en plénière interactive par modules de 2 heures
- Assistance du participant dans toute les démarches administratives visant à la prise en charge de la formation par le financeur
Pré-requis
Aucun
Modalités d'enseignement
- En présentiel
- En distanciel
Public cible
- Dirigeants
- Collaborateurs
Programme
1
Elaborer son propre plan de trésorerie
- Etablir les besoins et le fond de roulement
- Plan financier du business plan
- Budget de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode directe
- Tableau des flux de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode indirecte
- Plan financier du business plan
- Budget de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode directe
- Tableau des flux de trésorerie prévisionnel à l'aide de la méthode indirecte
2
Suivre sa trésorerie au quotidien
- Comment bien gérer sa trésorerie au quotidien ?
- Gérer sa trésorerie en optimisant les délais de paiement
- Augmenter les ventes et réduire les charges
- Faire des réserves de trésorerie
- Gérer sa trésorerie en optimisant les délais de paiement
- Augmenter les ventes et réduire les charges
- Faire des réserves de trésorerie
3
Analyser son plan de trésorerie, détecter les zones de difficultés et les anticiper
- La capacité à générer de la trésorerie
- Les financements externes et besoins financiers
- Les décalages liés à l’exploitation
- L’addition de ces trois composantes de la trésorerie
- Les financements externes et besoins financiers
- Les décalages liés à l’exploitation
- L’addition de ces trois composantes de la trésorerie
4
Négocier avec son banquier
- Découvert autorisé
- Frais de fonctionnement
- Frais de tenue de compte
- Commissions carte bancaire
- Médiation du crédit.
- Frais de fonctionnement
- Frais de tenue de compte
- Commissions carte bancaire
- Médiation du crédit.
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